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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 6 747.00 | 8 961.00 | 15 708.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 994.00 | 220.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 35 775.00 | 15 517.00 | 51 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 979.00 | 43 516.00 | 43 462.00 | 86 979.00 |
BP En cours de production de services | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 877.00 | 3 906.00 | 120 971.00 | 124 877.00 |
BZ Autres créances | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105 697.00 | | 105 697.00 | 105 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 085.00 | 3 906.00 | 398 179.00 | 402 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 063.00 | 47 422.00 | 441 641.00 | 489 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 160 035.00 | 112 454.00 | | 160 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | 47 581.00 | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 646.00 | 215 376.00 | | 265 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954.00 | 15 183.00 | | 6 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 696.00 | 15 261.00 | | 26 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 16 000.00 | | 20 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 307.00 | 130 438.00 | | 122 307.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 995.00 | 176 898.00 | | 175 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 641.00 | 392 274.00 | | 441 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 995.00 | 169 952.00 | | 175 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 889.00 | | 665 889.00 | 665 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 889.00 | | 665 889.00 | 665 889.00 |
FM Production stockée | | | 29 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 32 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 8 396.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 811.00 | 682 195.00 | | 741 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 541.00 | 634 615.00 | | 691 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 270.00 | 47 581.00 | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 789.00 | | 5 190.00 | 81 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 518.00 | | 5 190.00 | 20 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 496.00 | 9 020.00 | | 34 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591.00 | 3 156.00 | | 3 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 5 864.00 | | 30 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 604.00 | 1 302.00 | 32 000.00 | 34 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 604.00 | 1 302.00 | 32 000.00 | 34 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 604.00 | 1 302.00 | 32 000.00 | 34 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 118 649.00 | | | 118 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VC Groupe et associés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VW T.V.A. | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |