| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 297.00 | 7 040.00 | 11 257.00 | 18 297.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 763.00 | 52 938.00 | 17 825.00 | 70 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 225.00 | 60 378.00 | 47 847.00 | 108 225.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 244.00 | 7 776.00 | 202 467.00 | 210 244.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 823.00 | 7 776.00 | 512 047.00 | 519 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 048.00 | 68 154.00 | 559 894.00 | 628 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 311 487.00 | 286 670.00 | | 311 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 946.00 | 24 817.00 | | 21 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | 3 477.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 391 092.00 | 370 305.00 | | 391 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | 21 802.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 30 456.00 | | 26 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 835.00 | 160 784.00 | | 128 835.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 335.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 802.00 | 214 377.00 | | 168 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 894.00 | 584 682.00 | | 559 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 677.00 | | 778 677.00 | 778 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 677.00 | | 778 677.00 | 778 677.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 4 379.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 144.00 | 731 478.00 | | 774 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 198.00 | 706 661.00 | | 752 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 946.00 | 24 817.00 | | 21 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 710.00 | | 18 960.00 | 98 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 108 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 930.00 | 28 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 71 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 508.00 | | 12 719.00 | 22 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 437.00 | | 6 241.00 | 67 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 918.00 | 14 905.00 | 9 445.00 | 54 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | 6 823.00 | 6 930.00 | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | 8 082.00 | 2 515.00 | 47 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 2 562.00 | | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 2 562.00 | | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 2 562.00 | | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 197 948.00 | 197 948.00 | | 197 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
VW T.V.A. | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |