| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 11 923.00 | 5 645.00 | 17 568.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 076.00 | 138.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 208.00 | 30 469.00 | 24 739.00 | 55 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 755.00 | 43 467.00 | 49 288.00 | 92 755.00 |
BP En cours de production de services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 955.00 | 1 238.00 | 180 717.00 | 181 955.00 |
BZ Autres créances | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 472.00 | | 131 472.00 | 131 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 007.00 | 1 238.00 | 440 769.00 | 442 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 762.00 | 44 705.00 | 490 057.00 | 534 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 210 305.00 | 160 035.00 | | 210 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 50 270.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 308 934.00 | 265 646.00 | | 308 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 386.00 | 6 954.00 | | 15 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 851.00 | 26 696.00 | | 35 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 20 022.00 | | 6 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 897.00 | 122 307.00 | | 112 897.00 |
EA Autres dettes | 10 816.00 | 16.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 123.00 | 175 995.00 | | 181 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 057.00 | 441 641.00 | | 490 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 249.00 | 175 995.00 | | 174 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
FM Production stockée | | | -22 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 7 455.00 | | 4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 252.00 | 741 811.00 | | 688 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 964.00 | 691 541.00 | | 644 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 288.00 | 50 270.00 | | 43 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 979.00 | | 15 932.00 | 86 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 92 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | 56 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 708.00 | | 1 860.00 | 25 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 506.00 | | 14 072.00 | 52 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 516.00 | 10 107.00 | 10 156.00 | 43 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 5 176.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 4 931.00 | 10 156.00 | 36 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 1 238.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 1 238.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | 1 238.00 | 3 906.00 | 3 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | 3 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 370.00 | 8 496.00 | 6 874.00 | 15 370.00 |
VI Groupe et associés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 969.00 | 224 969.00 | | 224 969.00 |
VW T.V.A. | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 123.00 | 174 249.00 | 6 874.00 | 181 123.00 |