| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 7 147.00 | 5 361.00 | 12 508.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 223.00 | 46 557.00 | 19 666.00 | 66 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 710.00 | 54 918.00 | 43 792.00 | 98 710.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 069.00 | 5 215.00 | 156 855.00 | 162 069.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 105.00 | 5 215.00 | 540 890.00 | 546 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 815.00 | 60 133.00 | 584 682.00 | 644 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 286 670.00 | 253 593.00 | | 286 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | 33 077.00 | | 24 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 477.00 | 4 637.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 370 305.00 | 346 648.00 | | 370 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | 20 592.00 | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 45 903.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 784.00 | 121 895.00 | | 160 784.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 6 848.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 377.00 | 201 922.00 | | 214 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 682.00 | 548 570.00 | | 584 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 929.00 | | 734 929.00 | 734 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 929.00 | | 734 929.00 | 734 929.00 |
FM Production stockée | | | -7 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | 5 980.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 478.00 | 804 018.00 | | 731 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 661.00 | 770 941.00 | | 706 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 817.00 | 33 077.00 | | 24 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 633.00 | | 10 534.00 | 88 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 98 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 67 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | 2 999.00 | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 359.00 | | 7 535.00 | 60 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 922.00 | 13 453.00 | 457.00 | 41 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | 3 590.00 | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 366.00 | 9 863.00 | 457.00 | 38 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | 1 988.00 | | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | 1 988.00 | | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | 1 988.00 | | 3 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
VW T.V.A. | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |