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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 509.00 | 3 557.00 | 5 952.00 | 9 509.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 1 157.00 | 57.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 145.00 | 37 209.00 | 21 937.00 | 59 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 633.00 | 41 922.00 | 46 711.00 | 88 633.00 |
BP En cours de production de services | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 238.00 | 3 226.00 | 69 012.00 | 72 238.00 |
BZ Autres créances | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 023.00 | | 186 023.00 | 186 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 085.00 | 3 226.00 | 501 859.00 | 505 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 719.00 | 45 149.00 | 548 570.00 | 593 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 253 593.00 | 210 305.00 | | 253 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 077.00 | 43 288.00 | | 33 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DL TOTAL (I) | 346 648.00 | 308 934.00 | | 346 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 684.00 | 15 386.00 | | 6 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 592.00 | 35 851.00 | | 20 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 6 172.00 | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 895.00 | 112 897.00 | | 121 895.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 10 816.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 922.00 | 181 123.00 | | 201 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 570.00 | 490 057.00 | | 548 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 922.00 | 174 249.00 | | 201 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 801.00 | | 787 801.00 | 787 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 801.00 | | 787 801.00 | 787 801.00 |
FM Production stockée | | | 11 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 7 489.00 | | -1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 4 616.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 018.00 | 688 252.00 | | 804 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 941.00 | 644 964.00 | | 770 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 077.00 | 43 288.00 | | 33 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 755.00 | | 11 781.00 | 92 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 88 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 989.00 | 19 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 60 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 568.00 | | 6 930.00 | 27 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 422.00 | | 4 851.00 | 56 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 467.00 | 14 358.00 | 15 903.00 | 43 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 923.00 | 6 623.00 | 14 989.00 | 11 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | 7 735.00 | 914.00 | 31 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 1 988.00 | | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 1 988.00 | | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 1 988.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 008.00 | 102 008.00 | | 102 008.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |