| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 350.00 | 51 854.00 | 226 496.00 | 278 350.00 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 093.00 | 76 681.00 | 3 412.00 | 80 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 117.00 | 65 656.00 | 30 462.00 | 96 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 623.00 | 194 191.00 | 339 433.00 | 533 623.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
BZ Autres créances | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CF Disponibilités | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 845.00 | | 558 845.00 | 558 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 468.00 | 194 191.00 | 898 277.00 | 1 092 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
DH Report à nouveau | | -51 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 361.00 | 79 742.00 | | 123 361.00 |
DL TOTAL (I) | 261 867.00 | 138 506.00 | | 261 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 004.00 | 369 887.00 | | 279 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 707.00 | 11 167.00 | | 9 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 241 496.00 | | 110 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 895.00 | 188 574.00 | | 194 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 006.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 167.00 | 127 169.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 411.00 | 939 298.00 | | 636 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 277.00 | 1 077 804.00 | | 898 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 405.00 | | 12 768.00 | 540 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 549.00 | 533 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 835.00 | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 179 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 635.00 | | | 348 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 237.00 | | 12 005.00 | 178 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 763.00 | 13 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 785.00 | 54 192.00 | 18 786.00 | 158 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | 38 469.00 | 7 835.00 | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | 15 723.00 | 10 951.00 | 137 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 564.00 | 65 564.00 | | 65 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | 763.00 | | 13 533.00 |
UX Autres créances clients | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 089.00 | 89 589.00 | 188 500.00 | 278 089.00 |
VI Groupe et associés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VP Divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 463.00 | 439 693.00 | 12 770.00 | 452 463.00 |
VW T.V.A. | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 411.00 | 446 411.00 | 190 000.00 | 636 411.00 |