| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 223.00 | 201 777.00 | 75 446.00 | 277 223.00 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 753.00 | 65 539.00 | 20 214.00 | 85 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 846.00 | 77 513.00 | 17 333.00 | 94 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 892.00 | 344 829.00 | 188 063.00 | 532 892.00 |
BT Marchandises | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 996.00 | | 414 996.00 | 414 996.00 |
BZ Autres créances | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 43 060.00 | 56 940.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 288.00 | 43 060.00 | 1 029 228.00 | 1 072 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 180.00 | 387 889.00 | 1 217 292.00 | 1 605 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 399 432.00 | 301 952.00 | | 399 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 140.00 | 107 480.00 | | 129 140.00 |
DL TOTAL (I) | 638 582.00 | 519 442.00 | | 638 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 27 143.00 | | 3 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 14 461.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 439.00 | 352 603.00 | | 223 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 673.00 | 376 265.00 | | 293 673.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 2 447.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 968.00 | 150 083.00 | | 49 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 709.00 | 923 002.00 | | 578 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 292.00 | 1 442 444.00 | | 1 217 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 143.00 | | 15 488.00 | 526 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 532 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 180 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 673.00 | | | 339 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 850.00 | | 15 488.00 | 173 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 696.00 | 65 080.00 | 7 947.00 | 287 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 239.00 | 38 538.00 | | 163 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 457.00 | 26 542.00 | 7 947.00 | 124 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 439.00 | 223 439.00 | | 223 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 414 996.00 | 414 996.00 | | 414 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 622.00 | 486 002.00 | 12 620.00 | 498 622.00 |
VW T.V.A. | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 709.00 | 578 709.00 | | 578 709.00 |