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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 223.00 | 163 239.00 | 113 984.00 | 277 223.00 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 940.00 | 46 915.00 | 29 025.00 | 75 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 910.00 | 77 542.00 | 20 368.00 | 97 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 143.00 | 287 696.00 | 238 447.00 | 526 143.00 |
BT Marchandises | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 362.00 | | 615 362.00 | 615 362.00 |
BZ Autres créances | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CF Disponibilités | 500 844.00 | | 500 844.00 | 500 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 998.00 | | 1 203 998.00 | 1 203 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 140.00 | 287 696.00 | 1 442 444.00 | 1 730 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 301 952.00 | 224 711.00 | | 301 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 480.00 | 87 241.00 | | 107 480.00 |
DL TOTAL (I) | 519 442.00 | 421 962.00 | | 519 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 143.00 | 133 850.00 | | 27 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 461.00 | 9 414.00 | | 14 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 603.00 | 178 995.00 | | 352 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 265.00 | 228 145.00 | | 376 265.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 1 120.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 083.00 | 20 141.00 | | 150 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 002.00 | 571 664.00 | | 923 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 444.00 | 993 626.00 | | 1 442 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 071.00 | 543 104.00 | | 919 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 533.00 | | 21 592.00 | 558 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 983.00 | 526 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 097.00 | 339 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 886.00 | 173 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 143.00 | | 21 592.00 | 201 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 533.00 | 64 809.00 | 51 646.00 | 274 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 250.00 | 39 086.00 | 5 097.00 | 129 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 282.00 | 25 723.00 | 46 549.00 | 145 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 603.00 | 352 603.00 | | 352 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 505.00 | 150 505.00 | | 150 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 615 362.00 | 615 362.00 | | 615 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 058.00 | 23 127.00 | 3 931.00 | 27 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 534.00 | 686 914.00 | 12 620.00 | 699 534.00 |
VW T.V.A. | 120 791.00 | 120 791.00 | | 120 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 002.00 | 919 071.00 | 3 931.00 | 923 002.00 |