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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 320.00 | 90 164.00 | 192 156.00 | 282 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 269.00 | 55 544.00 | 29 726.00 | 85 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 727.00 | 70 283.00 | 22 444.00 | 92 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 149.00 | 215 991.00 | 320 158.00 | 536 149.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 389.00 | | 332 389.00 | 332 389.00 |
BZ Autres créances | 55 839.00 | | 55 839.00 | 55 839.00 |
CF Disponibilités | 178 703.00 | | 178 703.00 | 178 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 490.00 | | 591 490.00 | 591 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 639.00 | 215 991.00 | 911 648.00 | 1 127 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 151 857.00 | 28 496.00 | | 151 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 855.00 | 123 361.00 | | 82 855.00 |
DL TOTAL (I) | 344 721.00 | 261 867.00 | | 344 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 457.00 | 279 004.00 | | 216 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 9 707.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 110 855.00 | | 173 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 263.00 | 194 895.00 | | 168 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 734.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 34 167.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 927.00 | 636 411.00 | | 566 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 648.00 | 898 277.00 | | 911 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 755.00 | 446 411.00 | | 488 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 623.00 | | 38 979.00 | 533 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080.00 | 33 373.00 | 536 149.00 | 3 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 33 223.00 | 177 996.00 | 3 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | 3 970.00 | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 290.00 | | 35 009.00 | 179 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 191.00 | 54 311.00 | 32 511.00 | 194 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 854.00 | 38 310.00 | | 51 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 336.00 | 16 001.00 | 32 511.00 | 142 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 332 389.00 | 332 389.00 | | 332 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 804.00 | 137 631.00 | 78 172.00 | 215 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 712.00 | 410 329.00 | 13 383.00 | 423 712.00 |
VW T.V.A. | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 927.00 | 488 755.00 | 78 172.00 | 566 927.00 |