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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 320.00 | 129 250.00 | 153 070.00 | 282 320.00 |
AH Fonds commercial | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 006.00 | 68 787.00 | 36 219.00 | 105 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 137.00 | 76 496.00 | 19 641.00 | 96 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 533.00 | 274 533.00 | 284 001.00 | 558 533.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 147.00 | | 534 147.00 | 534 147.00 |
BZ Autres créances | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CF Disponibilités | 110 078.00 | | 110 078.00 | 110 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 625.00 | | 709 625.00 | 709 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 159.00 | 274 533.00 | 993 626.00 | 1 268 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 224 711.00 | 151 857.00 | | 224 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 241.00 | 82 855.00 | | 87 241.00 |
DL TOTAL (I) | 421 962.00 | 344 721.00 | | 421 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 850.00 | 216 457.00 | | 133 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 3 404.00 | | 9 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | 173 204.00 | | 178 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 145.00 | 168 263.00 | | 228 145.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 141.00 | 5 600.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 664.00 | 566 927.00 | | 571 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 626.00 | 911 648.00 | | 993 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 782.00 | 76 377.00 | 887 159.00 | 810 782.00 |
FD Production vendue biens | 13 920.00 | 6 363.00 | 20 282.00 | 13 920.00 |
FG Production vendue services | 952 655.00 | 58 536.00 | 1 011 191.00 | 952 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 356.00 | 141 276.00 | 1 918 632.00 | 1 777 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 459.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 48.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 712.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 760.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 14 240.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | -5 040.00 | | 12 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 443.00 | 1 674 169.00 | | 1 933 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 202.00 | 1 591 314.00 | | 1 846 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 241.00 | 82 855.00 | | 87 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 960.00 | 21 005.00 | | 8 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 149.00 | | 26 272.00 | 536 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 888.00 | 558 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 201 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 770.00 | | | 344 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 996.00 | | 26 272.00 | 177 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 991.00 | 61 459.00 | 2 917.00 | 215 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 164.00 | 39 086.00 | | 90 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 827.00 | 22 373.00 | 2 917.00 | 125 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 995.00 | 178 995.00 | | 178 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 534 147.00 | 534 147.00 | | 534 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 427.00 | 106 366.00 | 27 061.00 | 133 427.00 |
VI Groupe et associés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
VP Divers | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 734.00 | 597 114.00 | 12 620.00 | 609 734.00 |
VW T.V.A. | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 665.00 | 543 104.00 | 28 561.00 | 571 665.00 |