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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 912.00 | 187.00 | 2 724.00 | 2 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 10 084.00 | 14 176.00 | 24 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 172.00 | 10 272.00 | 16 900.00 | 27 172.00 |
060 Stock marchandises | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
072 Créances – Autres | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
084 Disponibilités | 464 668.00 | | 464 668.00 | 464 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 330.00 | | 698 330.00 | 698 330.00 |
110 Total général Actif | 725 503.00 | 10 272.00 | 715 231.00 | 725 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 104.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 406.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 797.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674.00 | | | 674.00 |