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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 2 676.00 | 4 966.00 | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 293.00 | 17 507.00 | 17 785.00 | 35 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 061.00 | 20 184.00 | 30 876.00 | 51 061.00 |
BT Marchandises | 93 363.00 | 26 883.00 | 66 479.00 | 93 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 684.00 | | 395 684.00 | 395 684.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 476 752.00 | | 476 752.00 | 476 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 169.00 | 26 883.00 | 992 285.00 | 1 019 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 230.00 | 47 067.00 | 1 023 162.00 | 1 070 230.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 383 716.00 | | | 383 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 441 262.00 | | | 441 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 900.00 | | | 581 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 162.00 | | | 1 023 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 989.00 | | | 488 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 095.00 | 12 966.00 | | 38 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 1 214.00 | | 6 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 10 327.00 | | 24 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | 1 425.00 | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 804.00 | 6 380.00 | | 13 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 286.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 414.00 | 5 094.00 | | 12 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 330.00 | 127 330.00 | | 127 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 395 685.00 | 395 685.00 | | 395 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 138.00 | 200 228.00 | 92 910.00 | 293 138.00 |
VI Groupe et associés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 020.00 | 436 395.00 | 4 625.00 | 441 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 900.00 | 488 990.00 | 92 910.00 | 581 900.00 |