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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 912.00 | 770.00 | 2 142.00 | 2 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 16 153.00 | 10 218.00 | 26 371.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 484.00 | 16 923.00 | 17 560.00 | 34 484.00 |
060 Stock marchandises | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 089.00 | | 235 089.00 | 235 089.00 |
072 Créances – Autres | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
084 Disponibilités | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 104.00 | | 457 104.00 | 457 104.00 |
110 Total général Actif | 491 589.00 | 16 923.00 | 474 665.00 | 491 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 104.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 611.00 | |