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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 31 911.00 | 29 296.00 | 61 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 005.00 | 39 666.00 | 238 339.00 | 278 005.00 |
BT Marchandises | 57 999.00 | 40 326.00 | 17 673.00 | 57 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 315.00 | | 265 315.00 | 265 315.00 |
BZ Autres créances | 104 947.00 | | 104 947.00 | 104 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | 290.00 | 11 510.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 485 422.00 | | 485 422.00 | 485 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 068.00 | 40 615.00 | 891 453.00 | 932 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 073.00 | 80 281.00 | 1 129 791.00 | 1 210 073.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 375.00 | 112.00 | 201 263.00 | 201 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 396 118.00 | 383 716.00 | | 396 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 974.00 | 12 402.00 | | 46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 488 237.00 | 441 262.00 | | 488 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 727.00 | 293 138.00 | | 270 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 13 684.00 | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 147 748.00 | | 153 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 199.00 | 127 330.00 | | 200 199.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 555.00 | 581 900.00 | | 641 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 791.00 | 1 023 163.00 | | 1 129 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 095.00 | 92 910.00 | | 139 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 061.00 | | 235 869.00 | 51 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 925.00 | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 925.00 | 278 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | | 25 914.00 | 35 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 580.00 | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184.00 | 19 482.00 | | 20 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 4 966.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 14 404.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 747.00 | 153 747.00 | | 153 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 265 315.00 | 265 315.00 | | 265 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 727.00 | 131 632.00 | 139 095.00 | 270 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 127.00 | 376 847.00 | 4 280.00 | 381 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 555.00 | 502 460.00 | 139 095.00 | 641 555.00 |