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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 1 389.00 | 5 038.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 966.00 | 12 414.00 | 12 552.00 | 24 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 094.00 | 13 803.00 | 24 290.00 | 38 094.00 |
BT Marchandises | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 632.00 | | 385 632.00 | 385 632.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 733 047.00 | | 733 047.00 | 733 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 413.00 | | 1 290 413.00 | 1 290 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 507.00 | 13 803.00 | 1 314 703.00 | 1 328 507.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 336 091.00 | | | 336 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 428 860.00 | | | 428 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 578.00 | | | 242 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 468.00 | | | 541 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 843.00 | | | 885 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 703.00 | | | 1 314 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 719.00 | | | 742 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 484.00 | | 16 596.00 | 34 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 38 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 24 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 3 516.00 | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | | 11 581.00 | 26 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 499.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 4 398.00 | 7 518.00 | 16 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 620.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 154.00 | 3 778.00 | 7 518.00 | 16 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 469.00 | 541 469.00 | | 541 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 579.00 | 99 454.00 | 143 124.00 | 242 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
VP Divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 650.00 | 407 450.00 | 3 200.00 | 410 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 844.00 | 742 719.00 | 143 124.00 | 885 844.00 |