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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 354.00 | 17 406.00 | 16 948.00 | 34 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 483.00 | 17 965.00 | 118 518.00 | 136 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
072 Créances – Autres | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
084 Disponibilités | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 005.00 | | 201 005.00 | 201 005.00 |
110 Total général Actif | 337 489.00 | 17 965.00 | 319 523.00 | 337 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 653.00 | 174 180.00 | | 195 653.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 374.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 668.00 | 175 554.00 | | 195 668.00 |
242 Autres charges externes. | 133 214.00 | 104 575.00 | | 133 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 1 594.00 | | 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 803.00 | 42 571.00 | | 41 803.00 |
252 Charges sociales | 11 197.00 | 19 972.00 | | 11 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 712.00 | 471.00 | | 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 302.00 | 169 183.00 | | 187 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 366.00 | 6 371.00 | | 8 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 212.00 | | 486.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 993.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 844.00 | 5 166.00 | | 6 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 225.00 | | | 120 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 339.00 | | | 9 339.00 |