| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 20 732.00 | 21 285.00 | 42 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 588.00 | 20 732.00 | 122 855.00 | 143 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 75 699.00 | | 75 699.00 | 75 699.00 |
CF Disponibilités | 89 345.00 | | 89 345.00 | 89 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 129.00 | 20 732.00 | 317 397.00 | 338 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 12 009.00 | 5 166.00 | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 217.00 | 6 844.00 | | 11 217.00 |
DL TOTAL (I) | 77 106.00 | 65 890.00 | | 77 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | 15 550.00 | | 21 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 911.00 | 43 659.00 | | 42 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 25 698.00 | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 869.00 | 23 473.00 | | 29 869.00 |
EA Autres dettes | 132 274.00 | 145 254.00 | | 132 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 290.00 | 253 634.00 | | 240 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 397.00 | 319 523.00 | | 317 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 693.00 | | 206 693.00 | 206 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 149.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 149.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | 149.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 1 185.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 053.00 | 195 817.00 | | 227 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 837.00 | 188 973.00 | | 215 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 217.00 | 6 844.00 | | 11 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 483.00 | | 10 522.00 | 136 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 815.00 | 1 602.00 | 143 588.00 | 1 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 043.00 | 42 018.00 | 1 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 559.00 | | | 100 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 354.00 | | 10 522.00 | 34 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 965.00 | 4 034.00 | 1 267.00 | 17 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 4 034.00 | 708.00 | 17 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 274.00 | 132 274.00 | | 132 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 934.00 | 3 170.00 | 10 870.00 | 14 934.00 |
VI Groupe et associés | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 752.00 | 105 197.00 | 1 555.00 | 106 752.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 290.00 | 228 526.00 | 10 870.00 | 240 290.00 |