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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 427.00 | 24 945.00 | 18 483.00 | 43 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 997.00 | 24 945.00 | 120 053.00 | 144 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
CF Disponibilités | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 972.00 | 24 945.00 | 322 028.00 | 346 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 25 497.00 | 14 280.00 | | 25 497.00 |
DH Report à nouveau | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 090.00 | 11 217.00 | | 6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 83 197.00 | 77 106.00 | | 83 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 058.00 | 21 996.00 | | 15 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 262.00 | 42 911.00 | | 40 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 13 240.00 | | 26 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294.00 | 29 869.00 | | 23 294.00 |
EA Autres dettes | 133 401.00 | 132 274.00 | | 133 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 831.00 | 240 290.00 | | 238 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 028.00 | 317 397.00 | | 322 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 092.00 | | 248 092.00 | 248 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 5 354.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 754.00 | 227 053.00 | | 253 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 664.00 | 215 837.00 | | 247 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 090.00 | 11 217.00 | | 6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 588.00 | | 1 410.00 | 143 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | | 1 410.00 | 42 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 732.00 | 4 212.00 | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 732.00 | 4 212.00 | | 20 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 401.00 | 133 401.00 | | 133 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 3 211.00 | 8 632.00 | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 521.00 | 138 966.00 | 1 555.00 | 140 521.00 |
VW T.V.A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 831.00 | 230 278.00 | 8 632.00 | 238 831.00 |