| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 177.00 | 29 259.00 | 14 918.00 | 44 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 747.00 | 29 259.00 | 116 488.00 | 145 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BZ Autres créances | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CF Disponibilités | 139 732.00 | | 139 732.00 | 139 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 274.00 | | 258 274.00 | 258 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 020.00 | 29 259.00 | 374 762.00 | 404 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 31 587.00 | 25 497.00 | | 31 587.00 |
DH Report à nouveau | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 963.00 | 6 090.00 | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 99 160.00 | 83 197.00 | | 99 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 678.00 | 15 058.00 | | 8 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 049.00 | 40 262.00 | | 40 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 26 816.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 298.00 | 23 294.00 | | 30 298.00 |
EA Autres dettes | 188 888.00 | 133 401.00 | | 188 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 602.00 | 238 831.00 | | 275 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 762.00 | 322 028.00 | | 374 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 1 142.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 976.00 | 253 754.00 | | 258 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 013.00 | 247 664.00 | | 243 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 963.00 | 6 090.00 | | 15 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 997.00 | | 749.00 | 144 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | | 749.00 | 43 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 4 314.00 | | 24 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 945.00 | 4 314.00 | | 24 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 553.00 | 3 252.00 | 5 380.00 | 8 553.00 |
VI Groupe et associés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 097.00 | 118 542.00 | 1 555.00 | 120 097.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 477.00 | 270 176.00 | 5 380.00 | 275 477.00 |