| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 461.00 | 34 065.00 | 16 396.00 | 50 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 031.00 | 34 065.00 | 117 966.00 | 152 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
BZ Autres créances | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CF Disponibilités | 194 798.00 | | 194 798.00 | 194 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 210.00 | | 357 210.00 | 357 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 241.00 | 34 065.00 | 475 176.00 | 509 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
DH Report à nouveau | 27 972.00 | 12 009.00 | | 27 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 598.00 | 15 963.00 | | -4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 94 562.00 | 99 160.00 | | 94 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 301.00 | 8 678.00 | | 67 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 435.00 | 40 049.00 | | 40 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 689.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 660.00 | 30 298.00 | | 36 660.00 |
EA Autres dettes | 228 545.00 | 188 888.00 | | 228 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 614.00 | 275 602.00 | | 380 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 176.00 | 374 762.00 | | 475 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 995.00 | 258 976.00 | | 336 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 592.00 | 243 013.00 | | 341 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 598.00 | 15 963.00 | | -4 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 747.00 | | 6 285.00 | 145 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 177.00 | | 6 285.00 | 44 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 259.00 | 4 806.00 | | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | 4 806.00 | | 29 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 545.00 | 228 545.00 | | 228 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301.00 | 3 124.00 | 2 256.00 | 5 301.00 |
VI Groupe et associés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 967.00 | 162 412.00 | 1 555.00 | 163 967.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 614.00 | 316 438.00 | 2 256.00 | 318 614.00 |