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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 180.00 | | 1 543 180.00 | 1 543 180.00 |
BF Prêts | 358 032.00 | | 358 032.00 | 358 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 902.00 | | 1 902 902.00 | 1 902 902.00 |
BT Marchandises | 1 849 973.00 | | 1 849 973.00 | 1 849 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 283 773.00 | | 283 773.00 | 283 773.00 |
CF Disponibilités | 694 603.00 | | 694 603.00 | 694 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 349.00 | | 2 839 349.00 | 2 839 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 251.00 | | 4 742 251.00 | 4 742 251.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 073.00 | | | -601 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 110.00 | | | -60 110.00 |
DL TOTAL (I) | -461 183.00 | | | -461 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 829.00 | | | 5 192 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 434.00 | | | 5 203 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 251.00 | | | 4 742 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 203 434.00 | | | 5 203 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 842.00 | | | -17 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 110.00 | | | -60 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 489.00 | | 15 297.00 | 2 597 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 884.00 | 1 902 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 884.00 | 1 902 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 489.00 | | 15 297.00 | 2 597 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 180.00 | | | 1 543 180.00 |
UP Prêts | 358 032.00 | | | 358 032.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 192 829.00 | 5 192 829.00 | | 5 192 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 183.00 | | | 282 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 985.00 | 294 773.00 | 1 901 212.00 | 2 195 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 434.00 | 5 203 434.00 | | 5 203 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 54.00 | | | 54.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |