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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121 863.00 | | 2 121 863.00 | 2 121 863.00 |
BF Prêts | 387 366.00 | | 387 366.00 | 387 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 419.00 | | 2 510 419.00 | 2 510 419.00 |
BT Marchandises | 2 432 773.00 | | 2 432 773.00 | 2 432 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 302 521.00 | | 302 521.00 | 302 521.00 |
CF Disponibilités | 89 409.00 | | 89 409.00 | 89 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 704.00 | | 2 897 704.00 | 2 897 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 123.00 | | 5 408 123.00 | 5 408 123.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 769.00 | -661 183.00 | | -713 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 613.00 | -52 586.00 | | -37 613.00 |
DL TOTAL (I) | -551 383.00 | -513 769.00 | | -551 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946 392.00 | 5 162 434.00 | | 5 946 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 505.00 | 5 175 548.00 | | 5 959 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 123.00 | 4 661 778.00 | | 5 408 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 505.00 | 5 175 548.00 | | 5 959 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 403.00 | 27 915.00 | | 34 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 016.00 | 80 501.00 | | 72 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 613.00 | -52 586.00 | | -37 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 077.00 | | 550 342.00 | 1 960 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 077.00 | | 550 342.00 | 1 960 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121 863.00 | | 2 121 863.00 | 2 121 863.00 |
UP Prêts | 387 366.00 | | 387 366.00 | 387 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 946 392.00 | 5 946 392.00 | | 5 946 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 521.00 | 302 521.00 | | 302 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 750.00 | 313 521.00 | 2 509 229.00 | 2 822 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959 505.00 | 5 959 505.00 | | 5 959 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 686.00 | | | 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 582 800.00 | | | 582 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 269.00 | | | 589 269.00 |