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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 301.00 | | 690 301.00 | 690 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 001.00 | | 691 001.00 | 691 001.00 |
BT Marchandises | 1 014 308.00 | | 1 014 308.00 | 1 014 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
BZ Autres créances | 391 324.00 | 65 000.00 | 326 324.00 | 391 324.00 |
CF Disponibilités | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 351.00 | 65 000.00 | 1 528 351.00 | 1 593 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 352.00 | 65 000.00 | 2 219 352.00 | 2 284 352.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 280.00 | | | -229 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 836.00 | | | -475 836.00 |
DL TOTAL (I) | -505 117.00 | | | -505 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711 079.00 | | | 2 711 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 469.00 | | | 2 724 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 352.00 | | | 2 219 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 469.00 | | | 2 724 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 500.00 | | 1 512 500.00 | 1 512 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 773.00 | | | -305 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 531.00 | | | 1 512 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 367.00 | | | 1 988 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 836.00 | | | -475 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 752.00 | | | 1 116 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 751.00 | 691 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 751.00 | 691 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 752.00 | | | 1 116 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 301.00 | | 690 301.00 | 690 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 079.00 | 2 711 079.00 | | 2 711 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 324.00 | 391 324.00 | | 391 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 625.00 | 391 324.00 | 690 301.00 | 1 081 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 469.00 | 2 724 469.00 | | 2 724 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
ST Autres comptes | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 737.00 | | | 107 737.00 |