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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 462.00 | | 780 462.00 | 780 462.00 |
BF Prêts | 335 100.00 | | 335 100.00 | 335 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 752.00 | | 1 116 752.00 | 1 116 752.00 |
BT Marchandises | 2 494 773.00 | | 2 494 773.00 | 2 494 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
CF Disponibilités | 2 119 217.00 | | 2 119 217.00 | 2 119 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 207.00 | | 5 041 207.00 | 5 041 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 157 959.00 | | 6 157 959.00 | 6 157 959.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 383.00 | | | -751 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 102.00 | | | 522 102.00 |
DL TOTAL (I) | -29 280.00 | | | -29 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674 146.00 | | | 4 674 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EA Autres dettes | 1 506 053.00 | | | 1 506 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 240.00 | | | 6 187 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 959.00 | | | 6 157 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 240.00 | | | 6 187 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 971.00 | | | 118 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 263.00 | | | 675 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 102.00 | | | 522 102.00 |