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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586 254.00 | | 1 586 254.00 | 1 586 254.00 |
BF Prêts | 372 623.00 | | 372 623.00 | 372 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 077.00 | | 1 960 077.00 | 1 960 077.00 |
BT Marchandises | 1 849 973.00 | | 1 849 973.00 | 1 849 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CF Disponibilités | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 701.00 | | 2 701 701.00 | 2 701 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 778.00 | | 4 661 778.00 | 4 661 778.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 183.00 | | | -661 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 586.00 | | | -52 586.00 |
DL TOTAL (I) | -513 769.00 | | | -513 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162 434.00 | | | 5 162 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 548.00 | | | 5 175 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 778.00 | | | 4 661 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 175 548.00 | 1.00 | | 5 175 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 586.00 | | | -52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 412.00 | | 57 665.00 | 1 902 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 412.00 | | 57 665.00 | 1 902 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586 254.00 | | 1 586 254.00 | 1 586 254.00 |
UP Prêts | 372 623.00 | | 372 623.00 | 372 623.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 162 434.00 | 5 162 434.00 | | 5 162 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 641.00 | 283 641.00 | | 283 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 109.00 | 296 231.00 | 1 958 877.00 | 2 255 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 548.00 | 5 175 548.00 | | 5 175 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
ST Autres comptes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |