| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 126.00 | 55 057.00 | 7 069.00 | 62 126.00 |
AH Fonds commercial | 14 368 345.00 | 524 000.00 | 13 844 345.00 | 14 368 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3 391.00 | 1 559.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 546 445.00 | 66 211.00 | 1 480 233.00 | 1 546 445.00 |
AP Constructions | 6 016 571.00 | 2 284 987.00 | 3 731 584.00 | 6 016 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 874 802.00 | 7 386 437.00 | 1 488 364.00 | 8 874 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676 918.00 | 4 306 043.00 | 3 370 875.00 | 7 676 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193 624.00 | | 1 193 624.00 | 1 193 624.00 |
AX Avances et acomptes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 275.00 | | 547 275.00 | 547 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 302 006.00 | 14 628 458.00 | 25 673 548.00 | 40 302 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 631.00 | | 115 631.00 | 115 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 584.00 | | 1 440 584.00 | 1 440 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507 928.00 | 349 153.00 | 8 158 775.00 | 8 507 928.00 |
BZ Autres créances | 3 884 882.00 | | 3 884 882.00 | 3 884 882.00 |
CF Disponibilités | 1 595 381.00 | | 1 595 381.00 | 1 595 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 564.00 | | 495 564.00 | 495 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 039 969.00 | 349 153.00 | 15 690 816.00 | 16 039 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 341 975.00 | 14 977 611.00 | 41 364 365.00 | 56 341 975.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452 030.00 | 11 452 030.00 | | 11 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 463 823.00 | -2 282 933.00 | | -1 463 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 397.00 | 819 110.00 | | 37 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 608.00 | 59 699.00 | | 52 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278 153.00 | 2 452 668.00 | | 2 278 153.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 460.00 | 12 504 669.00 | | 12 360 460.00 |
DP Provisions pour risques | 212 400.00 | 77 660.00 | | 212 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 400.00 | 143 592.00 | | 212 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 016.00 | 98 786.00 | | 286 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893 131.00 | 14 454 548.00 | | 15 893 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737 015.00 | 7 705 300.00 | | 8 737 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862 758.00 | 2 654 238.00 | | 2 862 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 211.00 | 215 192.00 | | 761 211.00 |
EA Autres dettes | 251 375.00 | 486 351.00 | | 251 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 791 505.00 | 25 614 414.00 | | 28 791 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 364 365.00 | 38 262 675.00 | | 41 364 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 816 012.00 | | 14 816 012.00 | 14 816 012.00 |
FG Production vendue services | 30 635 663.00 | 1 715.00 | 30 637 378.00 | 30 635 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 451 675.00 | 1 715.00 | 45 453 390.00 | 45 451 675.00 |
FM Production stockée | | | 152 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 808 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 934 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 132 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 244 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 747.00 | 53 935.00 | | 675 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 420.00 | 399 684.00 | | 327 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 167.00 | 457 201.00 | | 1 003 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 484.00 | 44 569.00 | | 78 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 537.00 | 58 481.00 | | 977 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 905.00 | 189 055.00 | | 252 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 926.00 | 292 105.00 | | 1 308 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 759.00 | 165 096.00 | | -305 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 297.00 | -12 038.00 | | 11 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 811 651.00 | 40 861 104.00 | | 46 811 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 774 254.00 | 40 041 994.00 | | 46 774 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 397.00 | 819 110.00 | | 37 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 453 076.00 | | 3 629 343.00 | 37 453 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 719.00 | 551 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 334.00 | 689 079.00 | 40 302 006.00 | 91 334.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 435 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | 76 360.00 | 25 313 086.00 | 91 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954 664.00 | | 480 757.00 | 13 954 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 547 502.00 | | 2 933 278.00 | 22 547 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 910.00 | | 212 977.00 | 950 910.00 |