| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 128.00 | 55 126.00 | 7 000.00 | 62 128.00 |
AH Fonds commercial | 14 388 377.00 | 524 000.00 | 13 864 377.00 | 14 388 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 491.00 | 459.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 360 720.00 | 128 519.00 | 1 232 201.00 | 1 360 720.00 |
AP Constructions | 7 310 855.00 | 2 799 124.00 | 4 511 731.00 | 7 310 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 390 374.00 | 8 408 696.00 | 981 678.00 | 9 390 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 287 108.00 | 5 625 828.00 | 3 661 281.00 | 9 287 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 525.00 | | 283 525.00 | 283 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 964.00 | | 571 964.00 | 571 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 664 476.00 | 17 548 116.00 | 25 116 360.00 | 42 664 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 902 730.00 | | 1 902 730.00 | 1 902 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 244 886.00 | 342 586.00 | 9 902 300.00 | 10 244 886.00 |
BZ Autres créances | 5 055 014.00 | | 5 055 014.00 | 5 055 014.00 |
CF Disponibilités | 819 145.00 | | 819 145.00 | 819 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 749.00 | | 298 749.00 | 298 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 400 476.00 | 342 586.00 | 18 057 890.00 | 18 400 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 064 952.00 | 17 890 702.00 | 43 174 250.00 | 61 064 952.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452 030.00 | 11 452 030.00 | | 11 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 232.00 | -1 426 426.00 | | -1 229 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 947.00 | 197 194.00 | | 115 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 426.00 | 45 517.00 | | 38 426.00 |
DK Provisions réglementées | 1 876 066.00 | 2 083 478.00 | | 1 876 066.00 |
DL TOTAL (I) | 12 257 332.00 | 12 355 888.00 | | 12 257 332.00 |
DP Provisions pour risques | 790 500.00 | 257 200.00 | | 790 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 500.00 | 257 200.00 | | 790 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 362.00 | 240 953.00 | | 358 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253 209.00 | 14 465 663.00 | | 16 253 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139 988.00 | 9 477 251.00 | | 9 139 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 698.00 | 2 918 367.00 | | 3 755 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 184.00 | 652 912.00 | | 564 184.00 |
EA Autres dettes | 54 978.00 | 48 620.00 | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 126 418.00 | 27 803 767.00 | | 30 126 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 174 250.00 | 40 416 854.00 | | 43 174 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 129 248.00 | | 10 129 248.00 | 10 129 248.00 |
FG Production vendue services | 36 565 786.00 | 7 351.00 | 36 573 137.00 | 36 565 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695 034.00 | 7 351.00 | 46 702 385.00 | 46 695 034.00 |
FM Production stockée | | | -501 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 293 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 119 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 681 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 324.00 | 3 873.00 | | 14 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 185.00 | 413 262.00 | | 24 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 344 575.00 | 339 540.00 | | 344 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 083.00 | 756 676.00 | | 383 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 274.00 | 157 958.00 | | 111 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 600.00 | 341 014.00 | | 52 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 730.00 | 144 865.00 | | 575 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 604.00 | 643 838.00 | | 739 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 521.00 | 112 839.00 | | -356 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 262.00 | -14 757.00 | | -22 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 679 126.00 | 46 157 257.00 | | 46 679 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 563 179.00 | 45 960 063.00 | | 46 563 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 947.00 | 197 194.00 | | 115 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 526 403.00 | | 1 648 838.00 | 41 526 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 574 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 302.00 | 284 468.00 | 42 664 476.00 | 226 302.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 302.00 | 284 173.00 | 27 632 582.00 | 226 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435 421.00 | | 20 032.00 | 14 435 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522 879.00 | | 1 620 178.00 | 26 522 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 777.00 | | 8 628.00 | 565 777.00 |