| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 126.00 | 55 126.00 | 7 000.00 | 62 126.00 |
AH Fonds commercial | 14 388 377.00 | 524 000.00 | 13 864 377.00 | 14 388 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 360 720.00 | 139 158.00 | 1 221 561.00 | 1 360 720.00 |
AP Constructions | 7 398 672.00 | 3 140 969.00 | 4 257 704.00 | 7 398 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608 176.00 | 8 792 792.00 | 815 383.00 | 9 608 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 953 676.00 | 6 466 383.00 | 3 487 294.00 | 9 953 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 917.00 | | 381 917.00 | 381 917.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 962.00 | | 635 962.00 | 635 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 798 813.00 | 19 125 709.00 | 24 673 104.00 | 43 798 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 919.00 | | 920 919.00 | 920 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 179 928.00 | 248 432.00 | 10 931 496.00 | 11 179 928.00 |
BZ Autres créances | 3 425 171.00 | | 3 425 171.00 | 3 425 171.00 |
CF Disponibilités | 2 403 892.00 | | 2 403 892.00 | 2 403 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 274.00 | | 434 274.00 | 434 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 480 625.00 | 248 432.00 | 18 232 193.00 | 18 480 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 279 437.00 | 19 374 141.00 | 42 905 296.00 | 62 279 437.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452 030.00 | 11 452 030.00 | | 11 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 285.00 | -1 229 232.00 | | -1 113 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 230.00 | 115 947.00 | | 387 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 335.00 | 38 426.00 | | 31 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761 458.00 | 1 876 066.00 | | 1 761 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 522 863.00 | 12 257 332.00 | | 12 522 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 197 277.00 | 790 500.00 | | 1 197 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 277.00 | 790 500.00 | | 1 197 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 715.00 | 358 362.00 | | 906 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750 774.00 | 16 253 209.00 | | 15 750 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933 783.00 | 9 139 988.00 | | 7 933 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212 095.00 | 3 755 698.00 | | 4 212 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 760.00 | 564 184.00 | | 284 760.00 |
EA Autres dettes | 97 030.00 | 54 978.00 | | 97 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 185 157.00 | 30 126 418.00 | | 29 185 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 905 296.00 | 43 174 250.00 | | 42 905 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 663 176.00 | | 7 663 176.00 | 7 663 176.00 |
FG Production vendue services | 39 888 984.00 | 375.00 | 39 889 359.00 | 39 888 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 552 159.00 | 375.00 | 47 552 535.00 | 47 552 159.00 |
FM Production stockée | | | -981 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 981 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 842 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 99 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 586 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 954.00 | 14 324.00 | | 12 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 040.00 | 24 185.00 | | 16 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 205.00 | 344 575.00 | | 244 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 199.00 | 383 083.00 | | 273 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 760.00 | 111 274.00 | | 248 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 060.00 | 52 600.00 | | 14 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729 597.00 | 575 730.00 | | 729 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 416.00 | 739 604.00 | | 992 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 217.00 | -356 521.00 | | -719 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 190.00 | -22 262.00 | | 121 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 259 323.00 | 46 679 126.00 | | 47 259 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 872 094.00 | 46 563 179.00 | | 46 872 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 230.00 | 115 947.00 | | 387 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 664 476.00 | | 1 449 351.00 | 42 664 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 637 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 377.00 | 49 638.00 | 43 798 813.00 | 265 377.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 377.00 | 49 398.00 | 28 703 160.00 | 265 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455 453.00 | | | 14 455 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 632 582.00 | | 1 385 353.00 | 27 632 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 110.00 | | 63 998.00 | 574 110.00 |