| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 870.00 | 65 870.00 | 7 000.00 | 72 870.00 |
AH Fonds commercial | 17 077 062.00 | 524 000.00 | 16 553 062.00 | 17 077 062.00 |
AN Terrains | 1 412 128.00 | 190 840.00 | 1 221 287.00 | 1 412 128.00 |
AP Constructions | 7 709 142.00 | 4 000 636.00 | 3 708 506.00 | 7 709 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 721 306.00 | 9 641 396.00 | 1 079 910.00 | 10 721 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 037 707.00 | 7 262 497.00 | 2 775 210.00 | 10 037 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 817 134.00 | | 817 134.00 | 817 134.00 |
AX Avances et acomptes | 261 865.00 | | 261 865.00 | 261 865.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 186.00 | | 659 186.00 | 659 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 883 031.00 | 21 748 345.00 | 27 134 686.00 | 48 883 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 275.00 | | 1 058 275.00 | 1 058 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 836.00 | | 326 836.00 | 326 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707 264.00 | 401 936.00 | 11 305 328.00 | 11 707 264.00 |
BZ Autres créances | 2 247 175.00 | | 2 247 175.00 | 2 247 175.00 |
CF Disponibilités | 4 798 047.00 | | 4 798 047.00 | 4 798 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 414 878.00 | 401 936.00 | 20 012 942.00 | 20 414 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 297 909.00 | 22 150 281.00 | 47 147 628.00 | 69 297 909.00 |
CU Autres participations | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452 030.00 | 11 452 030.00 | | 11 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -726 055.00 | -1 113 285.00 | | -726 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282 030.00 | 387 230.00 | | 4 282 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 054.00 | 31 335.00 | | 25 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 399 522.00 | 1 761 458.00 | | 1 399 522.00 |
DL TOTAL (I) | 16 436 675.00 | 12 522 863.00 | | 16 436 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140 377.00 | 1 197 277.00 | | 1 140 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 377.00 | 1 197 277.00 | | 1 140 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 671.00 | 906 715.00 | | 1 018 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789 580.00 | 15 750 774.00 | | 13 789 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386 764.00 | 7 933 783.00 | | 10 386 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025 502.00 | 4 212 095.00 | | 4 025 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 191.00 | 284 760.00 | | 142 191.00 |
EA Autres dettes | 207 867.00 | 97 030.00 | | 207 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 570 576.00 | 29 185 157.00 | | 29 570 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 147 628.00 | 42 905 296.00 | | 47 147 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 515 071.00 | | 16 515 071.00 | 16 515 071.00 |
FG Production vendue services | 42 171 368.00 | | 42 171 368.00 | 42 171 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 686 439.00 | | 58 686 439.00 | 58 686 439.00 |
FM Production stockée | | | 137 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 993 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 373 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 721 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 897 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 263 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241 150.00 | 16 040.00 | | 1 241 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 459 555.00 | 244 205.00 | | 459 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 705.00 | 273 199.00 | | 1 700 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 080.00 | 248 760.00 | | 83 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 695.00 | 14 060.00 | | 1 122 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 280.00 | 729 597.00 | | 93 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 056.00 | 992 416.00 | | 1 299 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 649.00 | -719 217.00 | | 401 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 795.00 | 121 190.00 | | 521 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 697 439.00 | 47 259 323.00 | | 60 697 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 415 409.00 | 46 872 094.00 | | 56 415 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 282 030.00 | 387 230.00 | | 4 282 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 798 813.00 | | 9 455 934.00 | 43 798 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | | 63 105.00 | 2 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535 330.00 | 710 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 447.00 | 3 971 267.00 | 48 883 031.00 | 400 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 331.00 | 63 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 17 149 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 447.00 | 2 428 656.00 | 30 959 281.00 | 400 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455 453.00 | | 2 699 429.00 | 14 455 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 703 160.00 | | 5 085 224.00 | 28 703 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 868.00 | | 1 608 175.00 | 637 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601 709.00 | 3 935 878.00 | 1 313 242.00 | 18 601 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | 63 105.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 076.00 | 10 744.00 | 4 950.00 | 60 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 539 302.00 | 3 862 029.00 | 1 305 961.00 | 18 539 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 761 458.00 | 97 619.00 | 459 555.00 | 1 761 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 277.00 | | 56 900.00 | 1 197 277.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 432.00 | 180 081.00 | 26 578.00 | 248 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 432.00 | 180 081.00 | 26 578.00 | 772 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731 167.00 | 277 701.00 | 543 033.00 | 3 731 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 081.00 | 83 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 619.00 | 459 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 789 580.00 | 11 861 406.00 | 1 385 875.00 | 13 789 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386 764.00 | 9 925 112.00 | 461 652.00 | 10 386 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264 568.00 | 1 264 568.00 | | 1 264 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 954.00 | 855 954.00 | | 855 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 867.00 | 207 867.00 | | 207 867.00 |
UP Prêts | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 186.00 | | 659 186.00 | 659 186.00 |
UX Autres créances clients | 11 328 206.00 | 11 328 206.00 | | 11 328 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 058.00 | 379 058.00 | | 379 058.00 |
VB T. V. A. | 1 122 389.00 | 1 122 389.00 | | 1 122 389.00 |
VC Groupe et associés | 540 244.00 | 540 244.00 | | 540 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 671.00 | 1 018 671.00 | | 1 018 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 666.00 | | | 547 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 299.00 | | | 542 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
VP Divers | 344 985.00 | 344 985.00 | | 344 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 332.00 | 220 332.00 | | 220 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 731 028.00 | 14 071 842.00 | 659 186.00 | 14 731 028.00 |
VW T.V.A. | 1 684 648.00 | 1 684 648.00 | | 1 684 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 570 576.00 | 27 180 749.00 | 1 847 527.00 | 29 570 576.00 |