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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 126.00 | 55 126.00 | 7 000.00 | 62 126.00 |
AH Fonds commercial | 14 368 345.00 | 524 000.00 | 13 844 345.00 | 14 368 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3 941.00 | 1 009.00 | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 360 720.00 | 70 376.00 | 1 290 344.00 | 1 360 720.00 |
AP Constructions | 7 113 485.00 | 2 525 291.00 | 4 588 194.00 | 7 113 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 197 423.00 | 8 024 148.00 | 1 173 275.00 | 9 197 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629 637.00 | 4 948 258.00 | 3 681 378.00 | 8 629 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 598.00 | | 218 598.00 | 218 598.00 |
AX Avances et acomptes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563 336.00 | | 563 336.00 | 563 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 526 408.00 | 16 153 471.00 | 25 372 937.00 | 41 526 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 835.00 | | 93 835.00 | 93 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 404 091.00 | | 2 404 091.00 | 2 404 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825 443.00 | 334 292.00 | 7 491 151.00 | 7 825 443.00 |
BZ Autres créances | 3 910 512.00 | | 3 910 512.00 | 3 910 512.00 |
CF Disponibilités | 658 765.00 | | 658 765.00 | 658 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 564.00 | | 485 564.00 | 485 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 378 209.00 | 334 292.00 | 15 043 917.00 | 15 378 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 904 617.00 | 16 487 763.00 | 40 416 854.00 | 56 904 617.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 452 030.00 | 11 452 030.00 | | 11 452 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 426 426.00 | -1 463 823.00 | | -1 426 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 194.00 | 37 397.00 | | 197 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 517.00 | 52 608.00 | | 45 517.00 |
DK Provisions réglementées | 2 083 478.00 | 2 278 153.00 | | 2 083 478.00 |
DL TOTAL (I) | 12 355 888.00 | 12 360 460.00 | | 12 355 888.00 |
DP Provisions pour risques | 257 200.00 | 212 400.00 | | 257 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 200.00 | 212 400.00 | | 257 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 953.00 | 286 016.00 | | 240 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465 663.00 | 15 893 131.00 | | 14 465 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477 251.00 | 8 737 015.00 | | 9 477 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 367.00 | 2 862 758.00 | | 2 918 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 912.00 | 761 211.00 | | 652 912.00 |
EA Autres dettes | 48 620.00 | 350 104.00 | | 48 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 803 767.00 | 28 890 234.00 | | 27 803 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 416 854.00 | 41 463 094.00 | | 40 416 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 340 029.00 | | 13 340 029.00 | 13 340 029.00 |
FG Production vendue services | 30 950 019.00 | -895.00 | 30 949 124.00 | 30 950 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 290 048.00 | -895.00 | 44 289 154.00 | 44 290 048.00 |
FM Production stockée | | | 963 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 399 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 090 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 141 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 262.00 | 675 747.00 | | 413 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 540.00 | 327 420.00 | | 339 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 676.00 | 1 003 167.00 | | 756 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 958.00 | 78 484.00 | | 157 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 014.00 | 977 537.00 | | 341 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 865.00 | 252 905.00 | | 144 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 838.00 | 1 308 926.00 | | 643 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 839.00 | -305 759.00 | | 112 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 757.00 | 11 297.00 | | -14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 157 257.00 | 46 811 651.00 | | 46 157 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 960 063.00 | 46 774 254.00 | | 45 960 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 194.00 | 37 397.00 | | 197 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 302 006.00 | | 3 058 764.00 | 40 302 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 952.00 | 565 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 290.00 | 643 073.00 | 41 526 408.00 | 1 191 290.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 435 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 290.00 | 638 121.00 | 26 522 879.00 | 1 191 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 435 421.00 | | | 14 435 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 313 086.00 | | 3 039 203.00 | 25 313 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 168.00 | | 19 561.00 | 551 168.00 |