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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 215 004.00 | | 215 004.00 | 215 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 6 629.00 | 1 005.00 | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 910.00 | 35 983.00 | 1 928.00 | 37 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 010.00 | 44 709.00 | 223 302.00 | 268 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 101.00 | 6 329.00 | 84 772.00 | 91 101.00 |
BZ Autres créances | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CF Disponibilités | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 989.00 | 6 329.00 | 295 660.00 | 301 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 999.00 | 51 038.00 | 518 961.00 | 569 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 53 662.00 | 1 617.00 | | 53 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 837.00 | 52 045.00 | | 97 837.00 |
DL TOTAL (I) | 203 968.00 | 106 132.00 | | 203 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 109.00 | 223 349.00 | | 160 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | 21 683.00 | | 23 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 092.00 | 75 641.00 | | 118 092.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | 2 302.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 993.00 | 322 976.00 | | 314 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 961.00 | 429 108.00 | | 518 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 109.00 | | | 160 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 672.00 | | 828 672.00 | 828 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 672.00 | | 828 672.00 | 828 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 540.00 | 3 000.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 255.00 | 3 000.00 | | 10 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 2 700.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 2 700.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 641.00 | 300.00 | | 5 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 103.00 | 6 529.00 | | 29 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 728.00 | 818 745.00 | | 846 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 891.00 | 766 700.00 | | 748 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 837.00 | 52 045.00 | | 97 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 133.00 | 67 467.00 | | 47 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 277.00 | | 615.00 | 286 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 882.00 | 268 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 882.00 | 45 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 101.00 | | | 217 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | | 600.00 | 62 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 15.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 924.00 | 1 117.00 | 17 332.00 | 60 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 826.00 | 1 117.00 | 17 332.00 | 58 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 160 109.00 | 160 109.00 | | 160 109.00 |
VP Divers | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 941.00 | 148 941.00 | | 148 941.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 993.00 | 314 993.00 | | 314 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |