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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 128.00 | 761.00 | 10 889.00 |
AH Fonds commercial | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 7 995.00 | 5 080.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 687.00 | 61 789.00 | 34 898.00 | 96 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 068.00 | 79 912.00 | 310 156.00 | 390 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 427.00 | 6 287.00 | 77 141.00 | 83 427.00 |
BZ Autres créances | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 952.00 | 6 287.00 | 239 666.00 | 245 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 020.00 | 86 199.00 | 549 822.00 | 636 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -42 741.00 | 50 937.00 | | -42 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 592.00 | -93 678.00 | | -59 592.00 |
DL TOTAL (I) | -49 863.00 | 9 729.00 | | -49 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 985.00 | 237 477.00 | | 206 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 80 593.00 | | 85 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 234.00 | 208 703.00 | | 306 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 685.00 | 527 352.00 | | 599 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 822.00 | 537 081.00 | | 549 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 121.00 | 377 424.00 | | 478 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 483.00 | | 16 013.00 | 375 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 390 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 109 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 177.00 | | 16 013.00 | 95 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 774.00 | 16 016.00 | 878.00 | 64 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 196.00 | 2 932.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | 13 084.00 | 878.00 | 57 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | | 2 075.00 | 8 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 362.00 | | 2 075.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | | 2 075.00 | 8 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 970.00 | 210 970.00 | | 210 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VC Groupe et associés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 477.00 | 43 913.00 | 121 564.00 | 165 477.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 575.00 | 245 225.00 | 5 350.00 | 250 575.00 |
VW T.V.A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 685.00 | 478 121.00 | 121 564.00 | 599 685.00 |