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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 7 196.00 | 3 693.00 | 10 889.00 |
AH Fonds commercial | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 543.00 | 49 944.00 | 37 599.00 | 87 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 483.00 | 64 774.00 | 310 709.00 | 375 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 091.00 | 8 362.00 | 91 729.00 | 100 091.00 |
BZ Autres créances | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 734.00 | 8 362.00 | 226 372.00 | 234 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 217.00 | 73 136.00 | 537 081.00 | 610 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 50 937.00 | 144 753.00 | | 50 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 678.00 | -93 816.00 | | -93 678.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | 103 407.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 477.00 | 287 750.00 | | 237 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 928.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 593.00 | 40 606.00 | | 80 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 703.00 | 146 431.00 | | 208 703.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 352.00 | 476 741.00 | | 527 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 081.00 | 580 148.00 | | 537 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 424.00 | 283 439.00 | | 377 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 069.00 | | 3 414.00 | 372 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 778.00 | | 2 399.00 | 92 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 1 015.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 729.00 | 14 045.00 | | 50 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 2 932.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 465.00 | 11 113.00 | | 46 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 329.00 | 2 033.00 | | 6 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329.00 | 2 033.00 | | 6 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 329.00 | 2 033.00 | | 6 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VC Groupe et associés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 302.00 | 43 374.00 | 149 928.00 | 193 302.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VP Divers | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 427.00 | 239 427.00 | | 239 427.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 352.00 | 377 424.00 | 149 928.00 | 527 352.00 |