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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AH Fonds commercial | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 238.00 | 10 918.00 | 13 319.00 | 24 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 471.00 | 75 553.00 | 21 919.00 | 97 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 015.00 | 97 360.00 | 304 655.00 | 402 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 046.00 | 19 063.00 | 82 983.00 | 102 046.00 |
BZ Autres créances | 270 486.00 | | 270 486.00 | 270 486.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 518.00 | 19 063.00 | 367 455.00 | 386 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 533.00 | 116 423.00 | 672 110.00 | 788 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -102 333.00 | -42 741.00 | | -102 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -59 592.00 | | |
DL TOTAL (I) | -49 863.00 | -49 863.00 | | -49 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 482.00 | 206 985.00 | | 156 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 937.00 | 85 887.00 | | 138 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 975.00 | 306 235.00 | | 425 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 973.00 | 599 685.00 | | 721 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 110.00 | 549 822.00 | | 672 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 912.00 | 17 470.00 | 6.00 | 79 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 762.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 784.00 | 16 707.00 | 6.00 | 69 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 12 776.00 | | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 12 776.00 | | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 12 776.00 | | 6 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 974.00 | 425 974.00 | | 425 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 483.00 | 73 992.00 | 82 491.00 | 156 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 973.00 | 639 482.00 | 82 491.00 | 721 973.00 |