| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AH Fonds commercial | 263 052.00 | | 263 052.00 | 263 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 827.00 | 14 490.00 | 10 337.00 | 24 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 766.00 | 55 691.00 | 21 074.00 | 76 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 199.00 | 81 070.00 | 304 128.00 | 385 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 114.00 | 19 063.00 | 82 051.00 | 101 114.00 |
BZ Autres créances | 474 790.00 | | 474 790.00 | 474 790.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 988.00 | 19 063.00 | 575 925.00 | 594 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 187.00 | 100 133.00 | 880 054.00 | 980 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | -102 333.00 | -102 333.00 | | -102 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
DL TOTAL (I) | 35 968.00 | -49 863.00 | | 35 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 492.00 | 156 482.00 | | 82 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 579.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 531.00 | 138 937.00 | | 156 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 656.00 | 425 975.00 | | 604 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 086.00 | 721 973.00 | | 844 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 054.00 | 672 110.00 | | 880 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 360.00 | 17 662.00 | 33 952.00 | 97 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 471.00 | 17 662.00 | 33 952.00 | 86 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82 492.00 | 32 668.00 | 49 824.00 | 82 492.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 656.00 | 604 656.00 | | 604 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 645.00 | 582 645.00 | | 582 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 295.00 | 582 645.00 | 8 650.00 | 591 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 086.00 | 794 262.00 | 49 824.00 | 844 086.00 |