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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 2 891.00 | 203.00 | 3 094.00 |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 194 996.00 | 55 753.00 | 139 242.00 | 194 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 383.00 | 155 999.00 | 69 383.00 | 225 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 310.00 | 59 945.00 | 41 365.00 | 101 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 941.00 | 274 589.00 | 282 352.00 | 556 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BZ Autres créances | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CF Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 491.00 | | 276 491.00 | 276 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 433.00 | 274 589.00 | 558 844.00 | 833 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 42 482.00 | 46 686.00 | | 42 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | -4 203.00 | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 80 670.00 | 64 545.00 | | 80 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 940.00 | 338 169.00 | | 206 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 56 258.00 | | 36 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 819.00 | 201 029.00 | | 193 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 173.00 | 595 457.00 | | 478 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 844.00 | 660 003.00 | | 558 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 549.00 | | | 332 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 874 322.00 | | 874 322.00 | 874 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 404.00 | | 875 404.00 | 875 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 625.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 5 000.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 6 870.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | -1 870.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 248.00 | 839 489.00 | | 883 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 123.00 | 843 693.00 | | 867 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 124.00 | -4 203.00 | | 16 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 997.00 | | 62 689.00 | 499 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 556 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 745.00 | 553 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | 823.00 | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 553.00 | | 61 756.00 | 497 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 110.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 347.00 | 81 625.00 | 386.00 | 193 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 619.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 078.00 | 81 005.00 | 386.00 | 191 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 940.00 | 46 315.00 | 92 082.00 | 191 940.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
VP Divers | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
VW T.V.A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 173.00 | 332 549.00 | 92 082.00 | 478 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
ST Autres comptes | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
YT Sous‐traitance | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 210.00 | | | 158 210.00 |