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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AN Terrains | 82 444.00 | 722.00 | 81 721.00 | 82 444.00 |
AP Constructions | 194 996.00 | 94 678.00 | 100 317.00 | 194 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 832.00 | 210 218.00 | 61 614.00 | 271 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 072.00 | 68 310.00 | 49 762.00 | 118 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 889.00 | 377 024.00 | 293 864.00 | 670 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 884.00 | 349.00 | 278 534.00 | 278 884.00 |
BZ Autres créances | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 614.00 | 349.00 | 370 264.00 | 370 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 503.00 | 377 374.00 | 664 129.00 | 1 041 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 31 677.00 | 58 607.00 | | 31 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 287.00 | -26 929.00 | | 17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 71 028.00 | 53 741.00 | | 71 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 979.00 | 258 054.00 | | 326 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | 26 910.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 39 018.00 | | 62 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 316.00 | 185 743.00 | | 172 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 101.00 | 509 726.00 | | 593 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 129.00 | 563 467.00 | | 664 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 605.00 | 415 645.00 | | 424 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 368.00 | 111 414.00 | | 103 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
FD Production vendue biens | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
FG Production vendue services | 709 240.00 | | 709 240.00 | 709 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 528.00 | | 800 528.00 | 800 528.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 1 250.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 606.00 | 1 250.00 | | 10 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 12 220.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | 2 967.00 | | 3 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 038.00 | 15 187.00 | | 5 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | -13 937.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 746.00 | 873 281.00 | | 829 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 459.00 | 900 211.00 | | 812 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 287.00 | -26 929.00 | | 17 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 713.00 | 26 892.00 | | 27 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 746.00 | | 146 088.00 | 556 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 945.00 | 670 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 945.00 | 667 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 249.00 | | 146 043.00 | 553 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 45.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 199.00 | 65 776.00 | 27 951.00 | 339 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 105.00 | 65 776.00 | 27 951.00 | 336 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
UX Autres créances clients | 278 114.00 | 278 114.00 | | 278 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 611.00 | 55 115.00 | 138 602.00 | 223 611.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 732.00 | | | 146 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 817.00 | 314 817.00 | | 314 817.00 |
VW T.V.A. | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 101.00 | 424 605.00 | 138 602.00 | 593 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 138 068.00 | | | 138 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |