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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 82 444.00 | 1 790.00 | 80 654.00 | 82 444.00 |
AP Constructions | 193 744.00 | 125 946.00 | 67 798.00 | 193 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 706.00 | 240 378.00 | 84 327.00 | 324 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 734.00 | 93 325.00 | 24 409.00 | 117 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 264.00 | 463 422.00 | 275 841.00 | 739 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 386.00 | 559.00 | 267 827.00 | 268 386.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 120 046.00 | | 120 046.00 | 120 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 764.00 | 559.00 | 461 205.00 | 461 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 029.00 | 463 982.00 | 737 047.00 | 1 201 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 623.00 | | | -33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 158.00 | | | 397 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 614.00 | | | 168 614.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 803.00 | | | 663 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 047.00 | | | 737 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 499.00 | | | 540 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 620.00 | | | 210 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 822.00 | 17 811.00 | 37 299.00 | 701 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 739 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 669.00 | 736 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | 17 811.00 | 37 299.00 | 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 696.00 | 55 389.00 | 17 669.00 | 428 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 714.00 | 55 389.00 | 17 669.00 | 426 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 559.00 | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 559.00 | 489.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 559.00 | 489.00 | 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 267 617.00 | 267 617.00 | | 267 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 620.00 | 210 620.00 | | 210 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 538.00 | 81 350.00 | 105 187.00 | 186 538.00 |
VI Groupe et associés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 398.00 | 278 398.00 | | 278 398.00 |
VW T.V.A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 686.00 | 540 499.00 | 105 187.00 | 645 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 150 163.00 | | | 150 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
YT Sous‐traitance | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 248.00 | | | 182 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |