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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 82 444.00 | 1 256.00 | 81 188.00 | 82 444.00 |
AP Constructions | 194 996.00 | 112 109.00 | 82 886.00 | 194 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 794.00 | 228 101.00 | 74 693.00 | 302 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 766.00 | 82 253.00 | 36 512.00 | 118 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 822.00 | 425 702.00 | 276 120.00 | 701 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 188.00 | 489.00 | 157 698.00 | 158 188.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 493.00 | 489.00 | 294 003.00 | 294 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 315.00 | 426 191.00 | 570 123.00 | 996 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 48 964.00 | 31 677.00 | | 48 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 17 287.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 106 866.00 | 71 028.00 | | 106 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 562.00 | 326 979.00 | | 319 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 079.00 | 31 676.00 | | 43 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 62 128.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 764.00 | 172 316.00 | | 87 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 257.00 | 593 101.00 | | 463 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 123.00 | 664 129.00 | | 570 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 372.00 | 424 605.00 | | 299 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 724.00 | 103 368.00 | | 76 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
FD Production vendue biens | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
FG Production vendue services | 649 152.00 | | 649 152.00 | 649 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 834.00 | | 716 834.00 | 716 834.00 |
FM Production stockée | | | 12 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 5 439.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 10 606.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 515.00 | | 4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | 5 038.00 | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 5 568.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 993.00 | 829 746.00 | | 732 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 154.00 | 812 459.00 | | 697 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 838.00 | 17 287.00 | | 35 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | 27 713.00 | | 13 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 889.00 | | 34 376.00 | 670 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 701 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 113.00 | 1 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 699 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 346.00 | | 33 984.00 | 667 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 392.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 024.00 | 52 120.00 | 3 443.00 | 377 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | 1 113.00 | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 929.00 | 52 120.00 | 2 330.00 | 373 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 489.00 | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | 489.00 | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | 489.00 | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
UX Autres créances clients | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 837.00 | 78 952.00 | 163 884.00 | 242 837.00 |
VI Groupe et associés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
VW T.V.A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 257.00 | 299 372.00 | 163 884.00 | 463 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 331.00 | | | 131 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |