| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AN Terrains | 26 768.00 | 281.00 | 26 486.00 | 26 768.00 |
AP Constructions | 194 996.00 | 75 356.00 | 119 639.00 | 194 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 116.00 | 192 069.00 | 45 047.00 | 237 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 368.00 | 68 398.00 | 25 969.00 | 94 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 746.00 | 339 199.00 | 217 546.00 | 556 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
BZ Autres créances | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CF Disponibilités | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 920.00 | | 345 920.00 | 345 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 667.00 | 339 199.00 | 563 467.00 | 902 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DG Autres réserves | 58 607.00 | 42 482.00 | | 58 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 929.00 | 16 124.00 | | -26 929.00 |
DL TOTAL (I) | 53 741.00 | 80 670.00 | | 53 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 054.00 | 206 940.00 | | 258 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | 33 320.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 36 727.00 | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 743.00 | 193 819.00 | | 185 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 726.00 | 478 173.00 | | 509 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 467.00 | 558 844.00 | | 563 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 645.00 | 332 549.00 | | 415 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 414.00 | 15 000.00 | | 111 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 820 686.00 | | 820 686.00 | 820 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 468.00 | | 855 468.00 | 855 468.00 |
FM Production stockée | | | 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 3 655.00 | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 733.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 220.00 | 254.00 | | 12 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | 254.00 | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 937.00 | 1 478.00 | | -13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 281.00 | 883 248.00 | | 873 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 211.00 | 867 123.00 | | 900 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 929.00 | 16 124.00 | | -26 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 892.00 | 18 336.00 | | 26 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 941.00 | | 22 222.00 | 556 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 556 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 553 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 564.00 | | 22 101.00 | 553 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 121.00 | 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 589.00 | 75 285.00 | 10 674.00 | 274 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 203.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 698.00 | 75 081.00 | 10 674.00 | 271 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
UX Autres créances clients | 163 965.00 | 163 965.00 | | 163 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 640.00 | 52 559.00 | 58 215.00 | 146 640.00 |
VI Groupe et associés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VP Divers | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 406.00 | 225 406.00 | | 225 406.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 726.00 | 415 645.00 | 58 215.00 | 509 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 142 332.00 | | | 142 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 661.00 | | | 123 661.00 |
YT Sous‐traitance | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 478.00 | | | 191 478.00 |