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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 1 859.00 | 3 763.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 317.00 | 1 859.00 | 4 458.00 | 6 317.00 |
BN En cours de production de biens | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
BZ Autres créances | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CF Disponibilités | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 620.00 | | 205 620.00 | 205 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 937.00 | 1 859.00 | 210 078.00 | 211 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | -17 649.00 | -24 578.00 | | -17 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 294.00 | 6 930.00 | | 7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 40 543.00 | 33 249.00 | | 40 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 341.00 | 155 337.00 | | 120 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 42 435.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 021.00 | 7 191.00 | | 7 021.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 534.00 | 383 452.00 | | 169 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 078.00 | 416 701.00 | | 210 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 534.00 | 383 452.00 | | 169 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 324 027.00 | | 324 027.00 | 324 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 027.00 | | 324 027.00 | 324 027.00 |
FM Production stockée | | | -222 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 231.00 | 467 747.00 | | 103 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 937.00 | 460 817.00 | | 95 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 294.00 | 6 930.00 | | 7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622.00 | | 695.00 | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 942.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 942.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
VB T. V. A. | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 120 341.00 | 120 341.00 | | 120 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |