| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 3 743.00 | 1 879.00 | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 516.00 | 3 743.00 | 2 773.00 | 6 516.00 |
BN En cours de production de biens | 729 839.00 | | 729 839.00 | 729 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 563.00 | | 888 563.00 | 888 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 079.00 | 3 743.00 | 891 336.00 | 895 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | -10 355.00 | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127.00 | 10 025.00 | | 17 127.00 |
DL TOTAL (I) | 67 695.00 | 50 568.00 | | 67 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 307.00 | 543 279.00 | | 592 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 647.00 | 111 901.00 | | 131 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | 32 820.00 | | 98 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 7 603.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 15 003.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 642.00 | 710 606.00 | | 823 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 336.00 | 761 174.00 | | 891 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 642.00 | 710 606.00 | | 823 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
FD Production vendue biens | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 169.00 | | 570 169.00 | 570 169.00 |
FM Production stockée | | | 252 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 268.00 | 1 159 082.00 | | 823 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 141.00 | 1 149 057.00 | | 806 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127.00 | 10 025.00 | | 17 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 6 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 942.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 942.00 | | 2 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 307.00 | 592 307.00 | | 592 307.00 |
VI Groupe et associés | 131 647.00 | 131 647.00 | | 131 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 642.00 | 823 642.00 | | 823 642.00 |