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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753.00 | 5 622.00 | 1 130.00 | 6 753.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337 980.00 | | 1 337 980.00 | 1 337 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 061.00 | | 155 061.00 | 155 061.00 |
CF Disponibilités | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 168.00 | | 1 539 168.00 | 1 539 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 921.00 | 5 622.00 | 1 540 299.00 | 1 545 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 566.00 | 1 738.00 | | 4 566.00 |
DG Autres réserves | 69 675.00 | 15 957.00 | | 69 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 126.00 | 56 547.00 | | 108 126.00 |
DL TOTAL (I) | 232 367.00 | 124 241.00 | | 232 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 133.00 | 1 211 814.00 | | 737 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 916.00 | 261 745.00 | | 319 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 163.00 | 182 907.00 | | 232 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 15 364.00 | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 931.00 | 1 671 830.00 | | 1 307 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 299.00 | 1 796 072.00 | | 1 540 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 931.00 | 1 671 830.00 | | 1 307 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 124.00 | | 2 049 124.00 | 2 049 124.00 |
FG Production vendue services | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 896.00 | | 3 187 896.00 | 3 187 896.00 |
FM Production stockée | | | -207 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 843.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 480.00 | 843.00 | | 43 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 480.00 | 85.00 | | -43 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 020.00 | 15 107.00 | | 33 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 516.00 | 1 885 693.00 | | 3 047 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 390.00 | 1 829 146.00 | | 2 939 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 126.00 | 56 547.00 | | 108 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713.00 | | 1 040.00 | 5 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 040.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 937.00 | | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | 937.00 | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 163.00 | 232 163.00 | | 232 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VC Groupe et associés | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 133.00 | 737 133.00 | | 737 133.00 |
VI Groupe et associés | 319 916.00 | 319 916.00 | | 319 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 271.00 | 156 271.00 | | 156 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 931.00 | 1 307 931.00 | | 1 307 931.00 |