| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 737.00 | 24 902.00 | 218 835.00 | 243 737.00 |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 515.00 | 24 902.00 | 431 613.00 | 456 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 515.00 | 24 902.00 | 461 613.00 | 486 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 473.00 | 22 201.00 | | 36 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 970.00 | 114 272.00 | | 124 970.00 |
DL TOTAL (I) | 227 444.00 | 202 473.00 | | 227 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 238.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 725.00 | 278 429.00 | | 173 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 135.00 | 27 542.00 | | 10 135.00 |
EA Autres dettes | 50 143.00 | 10 168.00 | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 169.00 | 316 378.00 | | 234 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 613.00 | 518 851.00 | | 461 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 169.00 | 316 378.00 | | 234 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 238.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 966.00 | | 1 728 966.00 | 1 728 966.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 144.00 | | 1 729 144.00 | 1 729 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 485.00 | 57 136.00 | | 56 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 760.00 | 1 637 565.00 | | 1 732 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 789.00 | 1 523 293.00 | | 1 607 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 970.00 | 114 272.00 | | 124 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 23 769.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 23 769.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 23 769.00 | | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 725.00 | 173 725.00 | | 173 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UX Autres créances clients | 231 104.00 | | | 231 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 169.00 | 234 169.00 | | 234 169.00 |