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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
BZ Autres créances | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CF Disponibilités | 440 477.00 | | 440 477.00 | 440 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 143.00 | | 668 143.00 | 668 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 143.00 | | 718 143.00 | 718 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 295 931.00 | 223 367.00 | | 295 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 166.00 | 72 565.00 | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 484 097.00 | 361 931.00 | | 484 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 99.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 127 374.00 | | 115 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 936.00 | 1 773.00 | | 14 936.00 |
EA Autres dettes | 103 374.00 | 10 183.00 | | 103 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 046.00 | 139 428.00 | | 234 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 143.00 | 501 360.00 | | 718 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 046.00 | 139 428.00 | | 234 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 99.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 247.00 | | 981 247.00 | 981 247.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 631.00 | | 981 631.00 | 981 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | 28 220.00 | | 47 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 634.00 | 692 858.00 | | 981 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 467.00 | 620 294.00 | | 859 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 166.00 | 72 565.00 | | 122 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
UX Autres créances clients | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |