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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 172.00 | 9 502.00 | 147 670.00 | 157 172.00 |
BZ Autres créances | 110 631.00 | | 110 631.00 | 110 631.00 |
CF Disponibilités | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 647.00 | 9 502.00 | 403 145.00 | 412 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 647.00 | 9 502.00 | 433 145.00 | 442 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 444.00 | 36 473.00 | | 61 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 972.00 | 124 970.00 | | 130 972.00 |
DL TOTAL (I) | 258 416.00 | 227 444.00 | | 258 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 166.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 221.00 | 173 725.00 | | 99 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | 10 135.00 | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 73 839.00 | 50 143.00 | | 73 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 729.00 | 234 169.00 | | 174 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 145.00 | 461 613.00 | | 433 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 729.00 | 234 169.00 | | 174 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 166.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 056.00 | | 1 073 056.00 | 1 073 056.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 212.00 | | 1 073 212.00 | 1 073 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 3 613.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 3 613.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 3 613.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 934.00 | 56 485.00 | | 50 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 774.00 | 1 732 760.00 | | 1 089 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 802.00 | 1 607 789.00 | | 958 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 972.00 | 124 970.00 | | 130 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 902.00 | | 15 400.00 | 24 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 902.00 | | 15 400.00 | 24 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 902.00 | | 15 400.00 | 24 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
UX Autres créances clients | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 803.00 | 255 170.00 | 12 633.00 | 267 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 729.00 | 174 729.00 | | 174 729.00 |