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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 530.00 | 11 372.00 | 121 158.00 | 132 530.00 |
BZ Autres créances | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
CF Disponibilités | 160 624.00 | | 160 624.00 | 160 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 575.00 | 11 372.00 | 453 203.00 | 464 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 575.00 | 11 372.00 | 483 203.00 | 494 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 416.00 | 61 444.00 | | 92 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 951.00 | 130 972.00 | | 130 951.00 |
DL TOTAL (I) | 289 367.00 | 258 416.00 | | 289 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 718.00 | 99 221.00 | | 104 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 1 534.00 | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 83 518.00 | 73 839.00 | | 83 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 836.00 | 174 729.00 | | 193 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 203.00 | 433 145.00 | | 483 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 836.00 | 174 729.00 | | 193 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 173.00 | 360 307.00 | 1 166 480.00 | 806 173.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 355.00 | 360 307.00 | 1 166 661.00 | 806 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 633.00 | 50 934.00 | | 60 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 737.00 | 1 089 774.00 | | 1 168 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 786.00 | 958 802.00 | | 1 037 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 951.00 | 130 972.00 | | 130 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 502.00 | 1 937.00 | 66.00 | 9 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 502.00 | 1 937.00 | 66.00 | 9 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 502.00 | 1 937.00 | 66.00 | 9 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
UX Autres créances clients | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 179.00 | 287 181.00 | 11 998.00 | 299 179.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |