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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 921.00 | | 113 921.00 | 113 921.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CF Disponibilités | 324 570.00 | | 324 570.00 | 324 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 360.00 | | 471 360.00 | 471 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 360.00 | | 501 360.00 | 501 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 223 367.00 | 92 416.00 | | 223 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 565.00 | 130 951.00 | | 72 565.00 |
DL TOTAL (I) | 361 931.00 | 289 367.00 | | 361 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 153.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 104 718.00 | | 127 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | 5 447.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | 83 518.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 428.00 | 193 836.00 | | 139 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 360.00 | 483 203.00 | | 501 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 428.00 | 193 836.00 | | 139 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 153.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 558.00 | 277 147.00 | 681 705.00 | 404 558.00 |
FG Production vendue services | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 338.00 | 277 147.00 | 681 486.00 | 404 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 220.00 | 60 633.00 | | 28 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 858.00 | 1 168 737.00 | | 692 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 294.00 | 1 037 786.00 | | 620 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 565.00 | 130 951.00 | | 72 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 095.00 | 15 582.00 | | 8 095.00 |
ST Autres comptes | 15 709.00 | 33 086.00 | | 15 709.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 020.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 2 416.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | 2 416.00 | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 806.00 | 43 064.00 | | 20 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 792.00 | 61 749.00 | | 38 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 054.00 | 64 687.00 | | 35 054.00 |