| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 530.00 | 2 028.00 | 30 501.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 580.00 | 2 028.00 | 31 551.00 | 33 580.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 945.00 | 2 028.00 | 61 917.00 | 63 945.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 917.00 | | | 61 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 482.00 | 438.00 | 26 920.00 | 26 482.00 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 982.00 | 438.00 | 87 420.00 | 86 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460.00 | | 29 119.00 | 4 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | 29 119.00 | 3 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 1 877.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 1 877.00 | | 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ST Autres comptes | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | | | 237.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 194.00 | | | 18 194.00 |