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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 134.00 | 1 590.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 1 002.00 | 3 783.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 832.00 | 21 101.00 | 14 731.00 | 35 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 393.00 | 22 238.00 | 21 155.00 | 43 393.00 |
BT Marchandises | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 035.00 | 22 238.00 | 62 797.00 | 85 035.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 797.00 | | | 62 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 840.00 | 51.00 | 12 891.00 | 12 840.00 |
FG Production vendue services | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 182.00 | 51.00 | 75 234.00 | 75 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 471.00 | | 5 521.00 | 40 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 43 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 40 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | | 3 796.00 | 39 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 082.00 | 8 172.00 | 2 016.00 | 16 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 8 038.00 | 2 016.00 | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314.00 | | | 314.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |